Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 

Код формы по ОКУД 0420514 
 Месячная

 
 Раздел  I. Реквизиты управляющей компании 

Полное наименование управляющей компании
Номер лицензии управляющей компании 
1
2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал"
21-000-1-00934

 Раздел  II. Параметры расчета собственных средств 

Текущая отчетная дата 
Предыдущая отчетная дата 
1
2
31.05.2021
30.04.2021

 Раздел  III. Расчет собственных средств 

в рублях

Наименование показателя
Код строки
Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1
2
3
4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»
Денежные средства – всего 
01
      24 000 000,00
      24 000 000,00
   в том числе:

 
   на счетах в кредитных организациях
01.01
        0,00
        0,00
   на счетах по депозиту в кредитных организациях
01.02
      24 000 000,00
      24 000 000,00
Ценные бумаги – всего
02
        0,00
        0,00
   в том числе:

 
   облигации – всего 
02.01
        0,00
        0,00
       в том числе: 

 
       облигации российских хозяйственных обществ
02.01.01
        0,00
        0,00
       государственные ценные бумаги Российской Федерации
02.01.02
        0,00
        0,00
       государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
02.01.03
        0,00
        0,00
       муниципальные ценные бумаги
02.01.04
        0,00
        0,00
       облигации иностранных коммерческих организаций
02.01.05
        0,00
        0,00
       облигации иностранных государств
02.01.06
        0,00
        0,00
       облигации международных финансовых организаций
02.01.07
        0,00
        0,00
   акции – всего 
02.02
        0,00
        0,00
       в том числе: 

 
       российских акционерных обществ
02.02.01
        0,00
        0,00
       иностранных акционерных обществ
02.02.02
        0,00
        0,00
Недвижимое имущество
03
        0,00
        0,00
Дебиторская задолженность
04
197 345,43
       117 849,54
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)
05
24 197 345,43
      24 117 849,54
Подраздел «Обязательства»
Общая величина обязательств
06
969 161,62
1 111 559,70
Подраздел «Размер собственных средств»
Страница 1 из 11

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)
07
      23 228 183,81
      23 006 289,84
Минимальный размер собственных средств
Минимальный размер собственных средств 
08
      21 262 409,86
      21 251 246,74
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)
СООТВЕТСТВУЕТ
Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности  руководителя управляющей компании)
И.И. Кириллова
 
(инициалы, фамилия)
Страница 2 из 11

 
 Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств» 

 
 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях 

Номер строки
Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета
ОГРН кредитной организации
Регистрационный номер кредитной организации
Порядковый номер филиала кредитной организации
Код валюты счета
Вид банковского счета (расчетный, другие счета)
Сумма денежных средств, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен
Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
        0,00
        0,00
Х
Х

 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях 

Номер строки
Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту
ОГРН кредитной организации
Регистрационный номер кредитной организации
Порядковый номер филиала кредитной организации
Код валюты счета по депозиту
Дата возврата денежных средств
Сумма денежных средств, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен
Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Филиал "Газпромбанк"
1027700167110
354
47
RUB (Российский рубль)
10.06.2021
  24 000 000,00
        99,18
Рейтинг на уровне ruAA+ Стабильный (Рейтинг присвоен рейтинговым агентством RAEX (Экпсерт РА)
Нет
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
  24 000 000,00
        99,18
Х
Х

Страница 3 из 11

 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ 

Номер строки
Наименование эмитента
ОГРН эмитента
ИНН эмитента
Организационно-правовая форма эмитента
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен
Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
        0,00
        0,00
Х
Х

 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации 

Номер строки
Наименование эмитента
ОГРН эмитента
ИНН эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен
Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
        0,00
        0,00
Х
Х

 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 

Страница 4 из 11

Номер строки
Наименование эмитента
Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги 
ОГРН эмитента
ИНН эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен
Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
        0,00
        0,00
Х
Х

 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги 

Номер строки
Наименование эмитента
Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования
ОГРН эмитента
ИНН эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен
Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
        0,00
        0,00
Х
Х

 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций 

Страница 5 из 11

Номер строки
Наименование эмитента 
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента
TIN эмитента
Регистрационный номер выпуска
Код ISIN (если имеется)
Код валюты
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен
Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
        0,00
        0,00
Х
Х

 02.01.06. Облигации иностранных государств 

Номер строки
Наименование эмитента
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента
TIN эмитента
Регистрационный номер выпуска
Код ISIN (если присвоен) 
Код валюты
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен
Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
        0,00
        0,00
Х
Х

 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций 

Страница 6 из 11

Номер строки
Наименование эмитента
TIN эмитента
Регистрационный номер выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Код валюты
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к расчетусобственных средств, в процентах
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен
Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
        0,00
        0,00
Х
Х

 02.02.01. Акции российских акционерных обществ 

Номер строки
Наименование эмитента
ОГРН эмитента
ИНН эмитента
Организационно-правовая форма эмитента
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Категория (тип) акций
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции
Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
        0,00
        0,00
Х
Х

 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ 

Страница 7 из 11

Номер строки
Наименование эмитента
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента
TIN эмитента
Регистрационный номер выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Код валюты
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции
Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
        0,00
        0,00
Х
Х

 03. Недвижимое имущество 

Номер строки
Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен
Вид объекта
Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)
Код государства, на территории которого  располагается объект недвижимости
Адрес (местоположение) объекта
Общая стоимость актива, в рублях
Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке
ИНН организации, с которой заключен договор об оценке
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке
Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
        0,00
        0,00
        0,00
Х
Х
Х
Х

 04. Дебиторская задолженность 

Страница 8 из 11

Номер строки
Вид (описание) задолженности
Основание возникновения задолженности
Дата окончания срока погашения задолженности
Наименование должника
Место нахождения должника
ОГРН (TIN ) должника по договору
Сумма задолженности, в рублях
Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен
Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Проценты (%) по депозиту
Генеральное соглашение № 1 от 15.03.2021
10.06.2021
Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) в г. Казани
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лево-Булачная, д. 32
1027700167110
197 345,43
        0,82
Рейтинг на уровне ruAA+ Стабильный (Рейтинг присвоен рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА)
Нет
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
197 345,43
        0,82
Х
Х

 Расшифровки строки 06 подраздела  «Обязательства» 

 
 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) 

Номер строки
Вид (описание) задолженности
Основание возникновения задолженности
Дата окончания срока погашения задолженности
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора
Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора
Сумма задолженности, в рублях
Доля от общей величины обязательств, в процентах
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Оплата труда
Трудовой договор
15.06.2021
Персональные данные не раскрываются
Персональные данные не раскрываются
278 304,70
28,72
2
Оплата труда
договор № 6 возмездного оказания услуг от 10.09.2018
15.06.2021
Персональные данные не раскрываются 
Персональные данные не раскрываются
13 050,00
1,35
3
расчеты по прочим выплатам
алименты
15.06.2021
-
-
1 064,25
0,11
4
расчеты по резервам и отпусками
резервы на отпуска
31.12.2021
-
-
146 586,02
15,13
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
439 004,97
45,30

Страница 9 из 11

 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) 

Номер строки
Вид (описание) задолженности
Основание возникновения задолженности
Дата окончания срока погашения задолженности
Наименование кредитора
Место нахождения кредитора
ОГРН (TIN ) кредитора по договору
Сумма задолженности, в рублях
Доля от общей величины обязательств, в процентах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
расчеты по налогам и сборам с з/платы (налог на доходы физических лиц (НДФЛ))
трудовые договора, договор возмездного оказания услуг
15.06.2021
МРИ ФНС № 14 по РТ
420111, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Театральная ул. 13 а
1041621126887
61 449,00
6,34
2
расчеты по налогам и сборам с з/платы (обязательное пенсионное страхование)
трудовые договора, договор возмездного оказания услуг
15.06.2021
МРИ ФНС № 14 по РТ
420111, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Театральная ул. 13 а
1041621126887
117 054,65
12,08
3
расчеты по налогам и сборам с з/платы (ФСС)
трудовые договора, договор возмездного оказания услуг
15.06.2021
ФИЛИАЛ № 1 ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ И РТ
420111, г. Казань, ул. К. Наджми, 2/39
1021602825640
895,51
0,09
4
расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками
договор № 197-60 от 01.01.2013г.
25.06.2021
ПАО "Таттелеком"
420061, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА Н.ЕРШОВА, Д.57
1031630213120
43 566,86
4,50
5
расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками
договор № б/н от 01.03.2013г.
25.06.2021
ООО "ФПК "ЭДВОС"
420054, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА ТИХОРЕЦКАЯ, Д.5
1051637007080
106 100,00
10,95
6
расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками 
договор № 1-2/2018 от 01.02.2018 г.
25.06.2021
ИП Шакирова Р.Р. 
422008, РТ, Атнинский район, с. Кшклово, ул. Чапаева, д. 26
317169000075678
8 000,00
0,83
Страница 10 из 11
7
расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками 
договор № б/н от 15.04.2017г. 
25.06.2021 
ИП Гусев Л.А. 
РТ, г. Казань, ул. Рубежная 4-я, д 4г 
317169000022011 
96 000,00
9,91

9
расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками
Договор № 474-К от 01.10.2018г.
25.06.2021
ООО "Компания Постмастер"
420108, РТ, г. Казань, ул. Мазита Гафури, д. 48, помещение22
1081690018189
1 050,00
0,11
10
расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками
Договор №б/н от 15.01.2018г.
25.06.2021
ООО "Объединенные Напитки"
421001, Россия, РТ,
г. Казань, ул. Чистопольская, 77/2, оф. 4
1091690055819
950,00
0,10
11
расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками
договор № 1-ЭКГ от 12.12.2019г.
25.06.2021
ООО "Бизнес поддержка"
420054, г. Казань, ул. Тихорецкая, д. 13, офис 4
1151690088527
5 000,00
0,52
12
расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками
-
25.06.2021
-
-
-
690,63
0,07
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
530 156,65
54,70

  06.03. Иные обязательства 

Номер строки
Вид (описание) обязательства
Основание возникновения обязательства
Размер обязательства, в рублях
Доля от общей величины обязательств, в процентах
1
2
3
4
5

Итого
Х
Х
        0,00
        0,00

 
 
Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности  руководителя управляющей компании)
И.И. Кириллова
 
 (инициалы, фамилия)
Страница 11 из 11
8
расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками 
договор № б/н от 01.03.2020г. 
25.06.2021 
ООО "АгроСофт" 
420054, РТ, ГОРОД КАЗАНЬ, УЛИЦА ТИХОРЕЦКАЯ, Д.5, пом.35 
1171690100614 
89 400,00
9,22